新闻资讯

泰信鑫益定期开放:第二次分红公告

时间:2021-10-16 05:10  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金合同》的有关约定 有关年度分红次数的说明 2014年度第一次分红,自基金合同成立以来第二次分红。 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份

  公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金合同》的有关约定

  有关年度分红次数的说明 2014年度第一次分红,自基金合同成立以来第二次分红。

  截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.086 1.080

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 903,450.09 251,931.45

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.500 0.500

  注:在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2014年12月30日直接计入其基金账户。2014年12月31日起可以查询。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。2、香港2020年脑筋急转弯,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担 如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。

  注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。



Power by DedeCms